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현대해상, "보험손익 둔화…" BUY(유지)-LS증권
2024-11-15 11:25:53

LS증권에서 15일 현대해상(001450)에 대해 "보험손익 둔화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

LS증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 LS증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

LS증권에서 현대해상(001450)에 대해 "보험손익 둔화에도 투자이익 선방. 수익성 개선 추세 유효. 전분기 개선되었던 보험금 예실차가 재차 악화되면서 보험손익 둔화요인으로 작용. 이는 호흡기 질환 증가에 따른 위험손해율 상승 영향. 실적추정치 변경과 낮아진 주주환원 기대수준을 반영해 목표주가를 33,000원으로 18% 하향. PBR 0.4배 수준의 현 주가는 관련우려를 충분히 반영한 수준으로 평가하며 매수의견을 유지."라고 분석했다.

또한 LS증권에서 "3분기 순이익은 2,134억원으로 시장예상을 소폭 하회. 보험손익이 1,820억원으로 전분기와 전년동기대비 50% 내외 큰 폭으로 감소했는데, 견조한 CSM 상각익에도 예실차가 크게 감소하고 손실부담계약비용이 확대된 영향. 투자손익은 1,091억원으로 투자수익률 2.8%를 기록해 전년동기의 2.6%에 비해 상승. 9월말 CSM 잔액은 9.32조원으로 6월말 대비 771억원 증가에 그쳤는데, 신계약 CSM이 4,849억원 증가했음에도 CSM조정 -2,500억원이 발생한 영향."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

LS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 LS증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 32,800원을 제시한 바 있다.


[LS증권 투자의견 추이]

- 2024.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.08.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.05.16 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2024.02.26 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.11.15 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.11.15 목표가 36,000 투자의견 매수 SK증권

- 2024.11.15 목표가 50,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.11.15 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) LS증권

- 2024.11.15 목표가 40,000 투자의견 BUY 교보증권

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