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[리포트 브리핑]세아베스틸지주, '2분기, 예상 상회하는 호실적 기록' 목표가 32,000원 - 현대차증권
2024/08/02 09:34 라씨로
현대차증권에서 02일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '2분기, 예상 상회하는 호실적 기록'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 32,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 60.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
현대차증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '24년 2분기 영업이익은 646억원으로 당사 추정치 및 시장 컨센서스 상회. 투자의견 BUY를 유지하며 그 이유는 1) 작년 4분기를 저점으로 전분기대비 실적 개선이 지속되고 있고, 2) 현재 동사의 P/B는 0.34배로 과거 10년 평균을 하회하고 있어 valuation 매력이 있으며, 3) 자회사들의 신성장 동력이 중장기적으로 주가에 긍정적으로 평가되기 때문. 목표주가는 32,000원 유지. 동사 주가는 1만원 대 후반으로 조정을 시현하여 부진한 업황과 실적에 대한 우려는 기반영 되었다고 판단. 실적 개선의 방향성을 고려하면 중기적으로 주가는 우상향할 것으로 예상.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2분기 매출액 9,701억원, 영업이익 646억원, 세전이익 608억원을 기록하였으며 영업이익은 전년동기대비 -22%, 전분기대비 +204%. 전분기대비 실적이 개선된 배경은 세아베스틸이 견인. 일회성 요인이 해소된 부분 외에 부가가치가 높은 제품의 판매 비중이 확대되어 평균판매가격은 견조한데, 원료인 철스크랩 가격은 약세를 시현하여 동사의 판가-원가 spread가 개선되었기 때문으로 추정. 경기 부진으로 철스크랩(중량A 기준) 가격은 1분기 평균 43.1만원에서 2분기 39.6만원으로 8% 하락하였으며 미국 등 해외 주요 지역 철스크랩 가격도 동반 약세를 시현.'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 32,000원 -> 32,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 하락

현대차증권 박현욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 32,000원은 2024년 07월 15일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 32,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 08월 04일 37,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 32,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 30,136원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 32,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 30,136원 대비 6.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 35,000원 보다는 -8.6% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 30,136원은 직전 6개월 평균 목표가였던 31,600원 대비 -4.6% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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