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유진투자증권에서 31일 DB하이텍(000990)에 대해 "3Q24 Preview: 안정적인 하반기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 54,000원을 내놓았다.
유진투자증권 임소정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.
◆ Report briefing
유진투자증권에서 DB하이텍(000990)에 대해 "3분기 실적은 매출 3,002억원(YoY +12.1%, QoQ +0.6%), 영업이익 390억원(OPM 13.0%)으로 예상. 2024년 연간 실적은 매출 1.1조원, 영업이익 1,920억원(OPM 16.6%)을 기록할 것으로 예상하며 이전 추정치 대비 소폭 상향. ASP 하락세가 점차 둔화되는 가운데 가동률도 소폭 상승할 것으로 전망. 12인치 웨이퍼 시장에 비해 8인치 웨이퍼 시장은 움직임이 느리고 가동률은 여전히 낮은 편이나, 회복되어 가는 과정 중인 것으로 판단"라고 분석했다.
또한 유진투자증권에서 "업황에 대한 기대가 여전히 높진 않으나 소비자 가전 수요 회복 시그널이 보일 때부터 실적에도 반영되기 시작할것. 특히 2025년 하반기부터 매출 발생이 예상되는 GaN 소재의 반도체와 이후 실적에 기여할 SiC 소재의 반도체 시장 기대 확대. 장기적으로 신제품 출시와 업황 회복을 기대하는 바, 투자의견 BUY 상향 및 목표주가 유지"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 70,000원까지 높아졌다가 2024년2월 54,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 54,000원으로 제시되고 있다.
오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 54,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.
[유진투자증권 투자의견 추이]
- 2024.10.31 목표가 54,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 54,000 투자의견 HOLD
- 2024.02.13 목표가 54,000 투자의견 HOLD
- 2023.11.28 목표가 70,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.10.31 목표가 54,000 투자의견 BUY 유진투자증권