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다올투자증권에서 4일 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "자회사 성과 확인되는 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 동아쏘시오홀딩스(000640)에 대해 "3Q24 Review: 에스티젠바이오와 용마로지스가 매출 성장 견인. 영업이익은 고마진 오쏘몰 매출 감소와 신공장 가동에 따른 원가율 상승으로 기대치 하회. 동아제약 박카스 판매 확대 및 오쏘몰 매출 회복, 용마로지스의 물류 증가 및 원가 개선, 에스티젠바이오의 상업화 물량 생산 증가 이어질 전망. 주주환원 정책에 따른 배당 확대 기대되어 투자의견 BUY 및 적정주가 15만원 유지."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "3Q24 연결 매출액 3,569억원(+23.4% YoY, +10.0% QoQ), 영업이익 225억원(-9.0% YoY, +1.0% QoQ; OPM 6.3%) 기록. 매출액은 제약과 물류, 바이오시밀러 부문의 매출 성장, 배당금 수익 발생으로 동사 추정치와 시장 기대치 상회. 영업이익은 고마진 품목 오쏘몰 매출 감소와 자회사 신공장 가동에 따른 원가율 상승으로 시장 기대치 하회."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.04 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2024.05.03 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2023.11.22 목표가 130,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.04 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.09.12 목표가 155,000 투자의견 BUY 하이투자증권
- 2024.08.12 목표가 150,000 투자의견 BUY 상상인증권