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다올투자증권에서 19일 기아(000270)에 대해 "2025년, 최고의 한해가 될 것"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.
다올투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.
◆ Report briefing
다올투자증권에서 기아(000270)에 대해 "2025년 전망: 상저하고 패턴 모멘텀 발생 기대. 투자의견 BUY 및 적정주가 150,000원 유지. 적정주가는 2025년 EPS에 P/E 5.0배. 업종 Top Pick. 밸류에이션, 성장성, 수익성 측면에서의 매력도가 업종내 가장 높음. 업황보다 빠른 조기 주가 반등 예고, 주가 측면에서는 최고의 한해가 될 것. 국내, 조지아, 멕시코 공장의 가동률 상승여력 보유."라고 분석했다.
또한 다올투자증권에서 "2025년 판매량 및 영업이익은 각각 YoY +5.8%, +9.6%의 증가세 기대. 2024년에 업계 최고수준의 마진이 지속될 것으로 전망. ROE-PBR 밸류에이션 괴리가 Peer그룹 중 가장 높아 4Q24 실적을 기점으로 강한 주가 모멘텀 기대. EV판매량은 24년 20.1만대 ？ 25년 27.1만대 기대. 3Q25를 기점으로는 그룹사내 최대 전기차 브랜드로 부각 예상. EV3/4의 유럽 투입효과 최소 연간 6만대 이상 추정."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 2024년6월 185,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다.
오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 165,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.
[다올투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.19 목표가 150,000 투자의견 BUY
- 2024.10.31 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2024.10.28 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2024.10.11 목표가 165,000 투자의견 BUY
- 2024.09.26 목표가 165,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.19 목표가 150,000 투자의견 BUY 다올투자증권
- 2024.11.19 목표가 150,000 투자의견 매수 SK증권
- 2024.11.18 목표가 120,000 투자의견 BUY 유진투자증권
- 2024.11.12 목표가 165,000 투자의견 BUY 현대차증권