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교보증권에서 20일 두산(000150)에 대해 "기업지배구조 변화 속 주요 일정 점검"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
교보증권 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다.
◆ Report briefing
교보증권에서 두산(000150)에 대해 "전자BG 사업부는 순항 중인 가운데, 두산 그룹의 기업지배구조 변화 진행 중. 두산 그룹 내 현재 2개 이벤트 발생. ① 인적분 할합병과 ② 주식의포괄적교환·이전. 분할합병과 주식의포괄적교환 마무리하면 두산에너빌리티의 자회사인 두산밥캣이 최종적으로 두산로보틱스의 자회사로 이전될 수 있음. 주주총회 소집 통지 이전 증권신고서 효력 발생 시, 관련 안건 9월 25일 주주총회 승인 여부 주목. 분할합병계약 승인을 위한 주주총회 결의는 특별결의사항에 해당되므로 출석한 주주의 의결권의 3분의 2이상수와 발행주식총수의 3분의 1이상 승인을 얻어야 함(주식교환 또한 마찬가지). 증권신고서 효력 발생 시점, 주총 승인 여부, 주식매수청구권 행사 규모가 금번 기업지배구조 변화 여부의 주요 변수라고 판단"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "전자BG의 N사향 AI 가속기 제품은 3Q24부터 본격적으로 생산·판매 예정이며 해당 제품의 수익성은 기존 제품보다 높을 것으로 예상. 당사는 '24년 전자BG 사업부의 매출액과 9,072억원(yoy +11%)으로 추정하며, 전자 BG 수익성 개선 효과로 '24년 자체 사업 영업이익을 1,398억원으로 추정 (자체 사업OPM '23년 5.5%→'24년 10.9%)"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년11월 137,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 300,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제시한 바 있다.
[교보증권 투자의견 추이]
- 2024.08.20 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2024.05.21 목표가 210,000 투자의견 BUY
- 2023.11.08 목표가 137,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.08.20 목표가 210,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.07.31 목표가 250,000 투자의견 매수 BNK투자증권
- 2024.07.30 목표가 190,000 투자의견 BUY DS투자증권
- 2024.07.29 목표가 240,000 투자의견 BUY NH투자증권