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한국투자증권에서 14일 하이트진로(000080)에 대해 "3Q24 Review: 3분기도 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 29,000원을 내놓았다.
한국투자증권 강은지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "영업이익 컨센서스 15.2% 상회. 국내는 선방 수출은 회복. 소주 사업 실적은 매출액 3,770억원(+5.4% YoY), 영업이익 481억원(+53.6% YoY, OPM 12.8%)을 기록. 투자의견 매수, 목표주가 29,000원 유지. 마케팅 비용 절감을 통한 수익성 개선은 2025년에도 이어질 것. 작년 3분기부터 마케팅 비용 절감이 이뤄지고 있음에도 시장 점유율이 유지되는 높은 브랜드 가치 또한 긍정적."라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "하이트진로의 3분기 실적은 매출액 6,857억원(+4.8% YoY), 영업이익 702억원(+61.5% YoY, OPM 10.2%)을 기록하며 각각 컨센서스를 0.3%, 15.2% 상회. 국내 소주, 맥주 시장은 비우호적인 날씨와 외식 시장 부진의 영향으로 3분기에 각각 전년동기대비 1~2% 역성장한 것으로 파악. 그러나 하이트진로는 작년 11월 진행한 가격 인상 효과와 마케팅 비용 절감으로 영업이익이 증가하며 실적이 개선. 마케팅 비용은 3Q23 591억원에서 3Q24 533억원으로 59억원 감소. 영업이익률은 3.6%p 상승."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 29,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.
[한국투자증권 투자의견 추이]
- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지)
- 2024.10.10 목표가 29,000 투자의견 BUY
- 2024.08.14 목표가 29,000 투자의견 매수
- 2024.05.16 목표가 29,000 투자의견 매수
- 2024.04.12 목표가 29,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권
- 2024.11.14 목표가 29,000 투자의견 BUY 교보증권
- 2024.11.14 목표가 28,000 투자의견 BUY 대신증권
- 2024.10.16 목표가 30,000 투자의견 BUY 하나증권