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신성에스티(416180)저점을 줄때마다 물량 모아둘 기회로 보이며 이후 전망 및 대응전략.
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신성에스티 주가가 크게 오르고 있다.
올 1월4일 한국거래소에 따르면 이날 오후 6.67% 올라 2만 5600원에 거래되고 있다.
전력저장장치 관련주에 매수세가 몰리며 수혜를 보고 있는 것으로 풀이된다.
신성에스티는 전기자동차, ESS용 배터리부품 사업을 주요 사업으로 하고 있다.
2차전지 제품은 포드, 폭스바겐, 볼보 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 국내 2차전지 제조사를 통해 공급하고 있다.
나아가 북미지역 신규 진출을 통한 지속적인 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있다.
신성에스티가 폭발적 성장세를 이어갈 전망이다. 글로벌 전기차 생산량이 꾸준히 증가하면서 핵심 부품인 이차전지 수요도 동반 상승하고 있기 때문이다. 특히 2025년 북미 공장이 완공될 경우 공급량 확대에 따른 매출 드라이브가 기대된다.
지난 12월22일 박연주 미래에셋증권 연구원은 '신성에스티, 전기차 밸류체인 고객사와 동반성장' 보고서를 통해 이같이 밝혔다.
보고서에 따르면 신성에스티의 지난해 연결기준 매출은 1065억 원, 영업이익은 79억 원을 기록했다. 전년 대비 각각 2.2%, 7.4% 증가한 수치다.
매출별 분류를 보면 이차전지향은 74%, IT향은 19%, 자동차향은 7%를 차지했다. 특히 이차전지 부품 부스바(Busbar) 매출 비중은 약 51.5%에 육박했다.
실제로 이차전지 부품 사업은 매출과 수주 성장세를 강하게 견인하고 있다. 신성에스티는 현재 LG에너지솔루션, SK온 등 국내 메이저 배터리업체의 최대 공급사다.
이에 따라 이차전지 부품 수주잔고는 2019년 9700억 원에서 2022년 1조5262억 원으로 연평균 19.2% 가량 높은 성장세를 지속 중이다.
이같은 성장 배경에는 2005년 기업부설연구소, 2015년 금형기술센터 설립 등 꾸준한 연구개발(R&D) 역량을 강화한 점이 주효했다. 금형제조부터 양산까지 '올인원(All-in-one)' 시스템을 구축해 고객사가 원하는 제품을 함께 개발했기 때문이다.
신성에스티는 향후 고객사 수요에 대응하기 위해 북미 현지법인과 공장 건설을 추진할 계획이다. 올해 10월 코스닥 상장에 성공하면서 520억 원 가량 자금도 확보했다.
당시 신성에스티 청약 경쟁률은 1891대 1로, 증거금만 12조3000억 원대에 달했다.
2025년 2분기 북미 공장 가동에 들어갈 경우 연간 생산능력(CAPA) 증가는 물론 납기 및 물류비 감소 등 긍정적 흐름이 이어질 것으로 기대된다. 회사 측은 2033년 매출 목표로 2022년 대비 10배 가량 증가한 1조 원을 제시한 바 있다.
박 연구원은 "신성에스티는 고객사 동반 진출을 토대로 2018년 폴란드법인, 2019년 중국 남경법인 등을 설립했다"며 "급증하는 이차전지향 매출이 외형 성장을 견인하고 있으며, 북미 지역은 가장 큰 성장세가 기대된다"고 말했다.
신성에스티가 코스닥 입성 첫날 52% 강세다.
작년 10월19일 한국거래소에 따르면 이날 오후 1시40분 신성에스티는 공모가(2만6000원) 대비 1만3450원(51.73%) 오른 3만9450원에 거래된다. 장 초반에는 81.34% 상승해 4만7150원을 터치했다.
신성에스티는 9월22일~10월4일 동안 진행된 기관투자자 대상 수요예측에서 583.5대1의 경쟁률을 기록했다. 이후 지난 11일 진행한 일반투자자 대상 공모주 청약에서 경쟁률 1891.4대1을 기록했다. 청약 증거금은 12조3000억원이 모였다.
신성에스티는 전기자동차 및 에너지저장 장치(ESS) 배터리 핵심 부품을 제조하는 기업이다. 2차전지 전장부품 제조 사업을 주력으로 한다.
제품은 2차전지 배터리 내 전장부품들의 전류를 연결하는 전도체 부스바와 2차전지 배터리 셀을 외부 충격으로부터 보호해 주는 모듈 케이스 등이다. 이번 상장을 통해 확보한 공모 자금은 북미 시장 진출을 위한 투자자금으로 사용할 계획이다.
작년 상반기 연결기준 매출액은 664.25억을 기록했으며 영업이익은 76.61억으로 달성했고 당기순이익은 73.35억을 달성.
2차전지 산업의 전기차(EV) 및 에너지저장장치(ESS) 배터리 부품 전문업체. 배터리의 전기적 에너지의 상호 연결을 담당하는 Busbar와 배터리를 외부 충격으로부터 보호하는 Battery Module Case 등을 주력 제품으로 사업을 영위. 이 외 내연자동차 엔진의 열관리를 담당하는 쿨러류, 반도체 주요 부품인 Lead Frame, 휴대폰 Mock up 제품 등 다양한 분야의 제품을 국내외 고객을 대상으로 공급.
주요 고객사로 LG에너지솔루션 등이 있으며, LSEV Korea, SK온 등 여러 배터리 부품 업체와의 협업을 추진. 국내 2차전지 제조사를 통해 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 공급 중. 최대주주는 신성델타테크 외(57.5%.)
주요 고객사로 LG에너지솔루션 등이 있으며, LSEV Korea, SK온 등 여러 배터리 부품 업체와의 협업을 추진. 국내 2차전지 제조사를 통해 포드(Ford), 폭스바겐(Vokswagen), 볼보(Volvo) 등 약 11개 주요 글로벌 완성차 업체로 공급 중. 최대주주는 신성델타테크 외(57.5%.)
2022년 연결기준 매출액은 1065.06억으로 전년대비 2.19% 증가. 영업이익은 78.93억으로 235.46% 증가. 당기순이익은 92.87억으로 26.89% 증가.
작년 10월19일 상장, 당일 47150원에서 고점을 찍고 하락 조정을 보이다 11월13일 20750원에서 최저점을 저점을 찍은 후 올 1월8일 27600원에서 고점을 찍고 밀렸으나 23일 24050원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 등락을 보이는 가운데 저점을 높히는 중으로, 저점에선 매수 시점을 노려볼 수 있을듯 보여 ㅈ비니다.
손절점은 24450원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 25450원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로 28000원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 30800원 이상을 기대 합니다.
감사합니다.
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