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키움증권은 반도체와 디스플레이 공정 환경 제어 설비 업체인 워트가 높은 기술 경쟁력을 토대로 반도체 업황이 개선되는 내년 가파른 성장이 가능할 것으로 지난 12월19일 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다. 

 오현진 키움증권 연구원은 "최근 제조공정 기술 고도화에 따라 공정의 환경 제어가 수율에 끼치는 영향이 커지고 있다"며 "워트의 주력 장비인 초정밀 온습도 제어 장비(THC)는 온습도 제어와 안정화 시간 등에서 높은 기술 경쟁력을 보유하고 있다"고 말했다. 

 오 연구원은 "기존 해외 업체 의존도가 높았으나 국산화에 성공해 국내 시장 내에서 선도적인 입지를 차지하고 있는 것으로 판단된다"며 "글로벌 THC 장비 시장 규모는 올해 1535억원에서 2028년 2266억원으로 연평균 6.7% 성장할 것"이라고 분석했다. 

 그는 "최근 고대역폭메모리 생산 공정 내에도 트랜 설비가 필요해지며 THC 장비의 사업영역이 확장될 것"이라며 "늘어나는 수요를 대비해 워트는 공모 자금 등을 활용해 현재 기준 약 2배의 생산 능력을 갖출 계획"이라고 밝혔다.  

 이어 "시장 내 공고한 입지와 높은 사업 확장성을 감안할 때 내년 업황 개선에 따라 가파른 성장이 가능하다"고 설명했다.  

환경제어 시스템 제조 업체 워트 주가가 크게 오르고 있다. 지난 12월12일  한국거래소에 따르면 이날 오전 6.21% 올라 1만 260원에 거래되고 있다.

윤석열 대통령의 국빈 방문을 위해 11일(현지시간) 네덜란드로 향하던 전용기 안에서 이른바 '반도체 동맹' 체결 추진 등을 위한 '반도체 전략회의'가 열린 것으로 전해지면서 주가에 훈풍을 불어 넣고 있는 것으로 풀이된다.

워트는 반도체 및 디스플레이 공정에 필요한 환경제어 시스템을 개발, 제작하여 납품하는 사업을 하고 있다.주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU),초정밀 항온기(TCU)등이 있다.

가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 THC(초정밀 온습도 제어장비)는 반도체 포토공정 중 웨이퍼 표면에 PR용액을 도포하고 건조하는 트랙(Track)장비에 장착됐다.

이날 오전 9시 52분 현재 HBM(고대역폭메모리) 관련주인 에스티아이 오픈엣지테크놀로지 이오테크닉스 제우스 엠케이전자 이오테크닉스 삼성전자 윈팩 한미반도체 오로스테크놀로지 케이씨텍 피에스케이홀딩스 디아이티 SK하이닉스 레이저쎌 예스티 워트는 대부분 상승중이다.

HBM(High Bandwidth Memory)은 D램 여러 개를 수직으로 연결해 쌓아 데이터 처리 속도를 대폭 끌어 올린 메모리이다. 기존 D램보다 데이터 처리 속도가 훨씬 빠르기 때문에 고성능 그래픽 작업이나 인공지능(AI) 처리 등에 사용된다. 

작년 상반기 연결기준 매출액은 75.19억으로 전년동기대비 26.60% 감소. 영업이익은 9.82억으로 65.70% 감소. 당기순이익은 11.99억으로 53.45% 감소. 

반도체, 디스플레이 공정의 핵심 공정에 필요한 환경제어 시스템 제조업체. 주요 제품으로는 초정밀 온습도 제어장비(THC), 팬필터유닛(FFU), 초정밀 항온기(TCU) 등이 있음. 가장 많은 매출 비중을 차지하고 있는 THC 장비(초정밀 온습도 제어장비)를 국산화했으며, 삼성전자와 SK하이닉스의 1차 협력사로 등록되어 납품중. 주요 고객사로는 삼성전자, SK하이닉스 및 반도체 장비 제조업체(세메스, 제우스, ATI 등)임. 최대주주는 박승배 외(64.58%). 

2022년 연결기준 매출액은 228.35억으로 전년대비 14.45% 감소. 영업이익은 67.05억으로 10.99% 증가. 당기순이익은 58.70억으로 14.67% 증가. 

작년 10월26일 상장, 당일 8300원에서 저점을 찍은 후 11월1일 15240원에서 고점을 찍고 밀렸으나 12월6일 8340원에서 저점을 찍은 모습입니다. 이후 13일 10680원에서 고점을 찍고 밀렸으나 27일 9110원에서 저점을 찍고 저점을 높혀오는 중으로, 이제부턴 밀릴때마다 물량 모아둘 기회로 보여집니다.

다.

손절점은 9335원으로 보시고 최대한 저점을 노리시면 되겠습니다. 9720원 전후면 무난해 보이며 분할매수도 고려해 볼수 있겠습니다.목표가는 1차로  10700원 부근에서 한번 차익실현을 고려해 보시고 이후 눌릴시 지지되는 저점에서 재공략 하시면 되겠습니다. 2차는 11800원 이상을 기대 합니다.

감사합니다.