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유안타증권에서 03일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '우호적인 환율로 25년 시작'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '1Q25Pre: 우호적인 환율. 연결 기준 매출액 1조 1,905억원(+25.7%YoY, 이하 YoY 생략), 영업 이익 3,265억원 (+47.5%, OPM 27.4%)로 컨센서스(매출액 1조 1,594억원, 영업이익 3,190억원)에 부합 하는 실적을 기록할 전망. 1Q25 평균 환율은 1453.95원으로 1Q24 1331.22원 대비 9.2% 높은 수준으로 달러 표시 매출 비중이 큰 동사 실적에 우호적인 상황. 별도 기준으로는 매출액 9,860억원(+47.3%), 영업이익 4,043억원(+73.7%, OPM 41.0%) 로 전망. 25년에도 4공장 가동률 상승이 바이오로직스 실적 성장을 견인할 것으로 예상.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 23일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,280,476원, 유안타증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,280,476원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,280,476원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,081,000원 대비 18.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.