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KB증권에서 03일 HD한국조선해양(009540)에 대해 '1분기 실적은 시장예상치 소폭 하회할 전망'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD한국조선해양 리포트 주요내용
KB증권에서 HD한국조선해양(009540)에 대해 '2025년 1분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 6조 7,380억원 (+22.2% YoY), 영업이익 4,735억원 (+195.6% YoY, 영업이익률 7.0%)을 기록해 매출액은 시장예상치를 상회하겠으나 영업이익은 하회할 전망이다. 다만 그 차이가 크지는 않아 실적 자체가 주가에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 판단된다. 건조선가 상승과 후판가격 하락으로 2분기 이후에도 추가적인 실적개선이 이어질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ HD한국조선해양 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 280,000원 -> 280,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 정동익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 01월 09일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 280,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 30일 170,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ HD한국조선해양 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 283,846원, KB증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 283,846원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 283,846원은 직전 6개월 평균 목표가였던 234,000원 대비 21.3% 상승하였다. 이를 통해 HD한국조선해양의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.