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한화투자증권에서 29일 두산밥캣(241560)에 대해 '올해보다 나은 내년을 준비하며'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 48,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 두산밥캣 리포트 주요내용
한화투자증권에서 두산밥캣(241560)에 대해 '수요 회복 시점은 2H25로 전망. 1) 이자 안정화, 2) 미국 신규주택착공 회복, 3) 트럼프 취임 이후 인프라 투자 재가속 기대. 1H25까지의 업황 둔화를 가정, 3분기 실적발표 이후 25년 실적 추정치 큰 폭으로 하향 조정되었으며, 25년 PER 6.5배 수준. 내년도 북미 업황 턴어라운드의 수혜를 가장 빠르고 강하게 받는 업체가 될 것으로 판단 (북미 매출 비중 75% 내외, 현지 생산)'라고 분석했다.


◆ 두산밥캣 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 48,000원 -> 48,000원(0.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 배성조 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 48,000원은 2024년 11월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 48,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 29일 66,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 48,000원을 제시하였다.


◆ 두산밥캣 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,214원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 48,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 67,500원 대비 -28.6% 하락하였다. 이를 통해 두산밥캣의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.