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한화투자증권에서 26일 HL D&I(014790)에 대해 '수주마저 좋다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,800원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HL D&I 리포트 주요내용
한화투자증권에서 HL D&I(014790)에 대해 '3분기 매출액은 3532억 원, 영업이익은 132억 원으로 전년 동기 대비 각각 -14.2%, 23.4%를 기록. 탑라인 감소에도 불구하고 영업이익이 증가한 것은 작년 3분기 대손상각비 반영에 따른 기저 효과가 크지만, 괄목할 만한 부분은 올해 들어 개발건축 GPM이 10% 대를 사수하고 있는 점. 이는 도급증액 등의 원가개선 노력과 함께 자체 및 시행이익 공유 사업의 이익 기여가 더해진 효과로 파악. PF 및 미분양 리스크가 제한적인 가운데 양호한 수익성 지속과 수주 성장이 확인되고 있어 동사의 저평가 매력이 더욱 돋보일 전망'라고 분석했다.


◆ HL D&I 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 3,800원 -> 3,800원(0.0%)
한화투자증권 송유림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,800원은 2024년 09월 03일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 3,800원과 동일하다.


◆ HL D&I 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 3,425원, 한화투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 3,800원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 3,425원 대비 10.9% 높으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 3,500원 보다도 8.6% 높다. 이는 한화투자증권이 HL D&I의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 3,425원은 직전 6개월 평균 목표가였던 2,633원 대비 30.1% 상승하였다. 이를 통해 HL D&I의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.