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LS증권에서 26일 키움증권(039490)에 대해 '호실적을 바탕으로 밸류업 선도'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 키움증권 리포트 주요내용
LS증권에서 키움증권(039490)에 대해 '증권업종 내 밸류업 선도, Top Picks 제시: 동사는 ROE 15%, 주주환원율 30%, PBR 1배 이상을 목표로 하는 기업가치 제고계획 공시한 바 있으며, 24년 중 35만주(469억원)의 자사주 매입을 완료. 24년 큰 폭의 DPS 상향이 예상되며, 25년 이후에는 자사주 매입소각 규모 확대 예상. 압도적인 리테일 지배력을 바탕으로 고수익성 창출역량과 높은 이익가시성을 확보하고 있는데다, 향후에도 증권업종 내 밸류업을 선도할 가능성 높아 Top Picks로 선정'라고 분석했다.


◆ 키움증권 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 상승
LS증권 전배승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2024년 10월 31일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 15일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 160,000원을 제시하였다.


◆ 키움증권 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 168,067원, LS증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 168,067원 대비 -4.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 미래에셋증권의 150,000원 보다는 6.7% 높다. 이는 LS증권이 타 증권사들보다 키움증권의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 168,067원은 직전 6개월 평균 목표가였던 153,500원 대비 9.5% 상승하였다. 이를 통해 키움증권의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.