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SK증권에서 20일 풍산(103140)에 대해 '실적 및 추이 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 84,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 풍산 리포트 주요내용
SK증권에서 풍산(103140)에 대해 '4분기 연결 매출액 1.4조원(+25.3% YoY, +23.5% QoQ), 영업이익1,086억원(+82.9% YoY, +46% QoQ)전망. 판매량 4.51만 톤(+4.5% YoY, +12.5% QoQ) 예상. 구리 가격 소폭 상승, 방산 수출 이익률 33% 가정. 일회성 판관비 200억원 가량 반영. 25년 연결 매출액 5.1조원(+8.4% YoY), 영업이익 4,635억원(+16.3% YoY) 전망. 25년 구리 공급 보다 타이트해질 것으로 예상. 부양책 효과로 인한 중국 수요 개선, 금리 인하로 인한 글로벌 수요 개선도 기대. 연 평균 구리 가격 $9,780(+6% YoY), 신동 판매량 18.2천 톤(+1.9% YoY)예상'라고 분석했다.


◆ 풍산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 84,000원 -> 84,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 84,000원은 2024년 10월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 84,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 28일 55,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 84,000원을 제시하였다.


◆ 풍산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,950원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 84,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,950원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 77,214원 대비 7.4% 상승하였다. 이를 통해 풍산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.