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SK증권에서 20일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '실적 및 추이 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
SK증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '4분기 연결 실적은 매출액 9,125억원(+2.8% YoY, +2,960% QoQ), 영업이익 355억원(+5.5% YoY, +42.7% QoQ) 전망. 비수기 효과 제거되며 세아베스틸 판매량 소폭 증가할 것으로 예상. 3분기 반영되었던 재고평가손실 45억원도 제거되며 전분기 대비 증익 가능할 것. 25년 연결 실적은 매출액 3.9조원(+6% YoY), 영업이익 1,793억원 (+22.6% YoY) 예상. 중국 철강 업황 개선으로 인한 판매량 증가와 판가 인상 기대. 25년부터는 사우디 STS 강관 매출도 실적에 기여할 것'라고 분석했다.


◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
SK증권 이규익 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 08월 02일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다.


◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 28,350원, SK증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 28,350원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 28,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,500원 대비 -7.0% 하락하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.