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한화투자증권에서 20일 오리온(271560)에 대해 '오랜만의 매수 추천'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 140,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 오리온 리포트 주요내용
한화투자증권에서 오리온(271560)에 대해 '2024년 10월 한/중/베/러 매출액은 각각 +6.2%/+8.8%/ +12.2%/+34.1% YoY 성장. 환효과를 제거해도 중/베/러 매출액은 각각 +5.0%/+12.4%/+31.2% YoY 성장. 특히 러시아 매출액은 17억 루블로 역대 최대 월매출을 기록. 대형 체인점 X-5, 식품 전문 채널 K&B와의 거래 정상화 및 제품 포트폴리오 확대 영향. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 140,000원으로 상향 조정(+8%). 이익 추정치의 미미하지만 목표주가 산정 기준 시점을 2025년으로 변경함에 따라 목표주가를 상향 조정. 여러모로 잡음이 많았던 2024년이 마무리되어 감. 재정비를 마치고 2024년 4분기 실적부터는 유의미한 성장이 기대'라고 분석했다.


◆ 오리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 130,000원 -> 140,000원(+7.7%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 한유정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 140,000원은 2024년 04월 22일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 7.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 140,000원을 제시하였다.


◆ 오리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 137,692원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 140,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 137,692원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 137,692원은 직전 6개월 평균 목표가였던 143,357원 대비 -4.0% 하락하였다. 이를 통해 오리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.