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한화투자증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '2024 CEO Investor Day Review - 뜯어보면 공격적인 주주환원'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 315,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
한화투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '중장기 매출 성장 및 OPM 가이던스 기준 TSR 30% 달성을 위해 필요한 주주환원(배당 및 자사주 매입/소각) 재원은 연간 1.35조 규모로 추정. 동사가 2019년부터 2023년까지 매년 주주환원에 사용한 금액의 규모는 평균 0.67조원으로 2025년부터 주주환원 금액 2배 증가. 배당 성향에 대한 명확한 가이드라인은 제시되지 않았으나 최근 3개년 평균 13% 수준의 배당성향은 최소 18% 이상, '26년까지 자사주 매입/소각 규모는 매년 5,000억원~5,500억원 수준이 책정될 것으로 전망하며, ROE는 9.8% 수준으로 개선 가능할 것으로 추정. 주주환원 반영한 12M FWD EPS/BPS 추정치 변경에 따라 목표주가 315,000원으로 상향(15,000원↑)'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 300,000원 -> 315,000원(+5.0%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한화투자증권 김성래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 315,000원은 2024년 11월 11일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 300,000원 대비 5.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 18일 300,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 315,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 318,542원, 한화투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 315,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 318,542원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 318,542원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 4.1% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.