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하나증권에서 20일 HD현대미포(010620)에 대해 '작은 고추가 맵다'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 29.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
하나증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '1) 길고 긴 터널을 지나왔음. 4Q20을 시작으로 1Q24까지 총 14개 분기 중 흑자를 기록한 분기는 3개뿐. 다만 2Q24 분기 흑자전환을 시작으로 이익 증가세 지속될 전망. 그동안의 긴 적자를 고려, 실적 안정화 시점을 2026년으로 판단해 목표주가 산출의 기준점을 2026년으로 설정. 2) LNG 시대가 도래한다는 것은, 다시 말해 No.1 에너지 헤게모니가 변화한다는 것. 이에 따라 CCS/CCUS 기술이 확산될 가능성 존재하며, LCO2 운반선에 앞장서 있는 HD현대미포의 역할 확대될 수 있다고 판단. 이를 근거로, Target P/B 는 Super Cycle 당시의 평균이 아닌 상단에 기초했음'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '2024년 연간 실적으로 매출 4조4,864억원(YoY +11.1%), 영업이익 870억원 (YoY 흑자전환)을 전망. 실적 개선은 근본적으로 글로벌 조선업 싸이클의 전환에 기인. 다만, 실적 성장을 가속화시키는 요인은 Mix 개선과 생산성 향상임'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 90,000원 -> 153,000원(+70.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 위경재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 90,000원 대비 70.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 90,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 153,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 152,875원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 153,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 152,875원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 152,875원은 직전 6개월 평균 목표가였던 93,769원 대비 63.0% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.