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현대차증권에서 20일 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 Review: 야심차게 준비한 토핑의 킥은 없었지만 맛은 지켜내다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 270,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 56.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 셀트리온 리포트 주요내용
현대차증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3 분기 매출 8,819 억원, 누적 매출 2 조 4,936 억원, 2023 년 전체 매출은 이미 넘었다. 높았던 미국시장의 장벽을 넘지 못한 짐펜트라, 더디지만 계속되는 성장을 기대. 짐펜트라의 어깨에 올라서 더 넓은 시장으로 바라볼 ADC 신약, CT-P70/CT-P71. 이번 11월 4일부터 7일까지 미국 샌디에이고에서 개최되었던 World ADC 2024에서 최초로 전임상 개발 중인 ADC 신약 파이프라인 CT-P70/CT-P71 2종을 포스터를 통해 공개. 목표주가 270,000원, 투자의견 매수 유지.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '셀트리온의 3Q24 연결기준 매출액 및 영업이익은 8,819억원 (YoY +31.2%, QoQ +0.8%), 영업이익 2,077억원 (YoY -22.4%, QoQ +186.5%)으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 기록. 새롭게 매출을 창출하는 핵심 제품군은 후속 제품들인 램시마 SC와 유플라이마, 배그젤마였으며, 3제품 합산 매출이 QoQ +46.7%로 가파른 속도로 성장.'라고 밝혔다.


◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 270,000원 -> 270,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승
현대차증권 여노래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 270,000원은 2024년 11월 12일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 270,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 24일 210,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 270,000원을 제시하였다.


◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 255,000원, 현대차증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 270,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 255,000원 대비 5.9% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한양증권의 300,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 255,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 235,000원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.