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대신증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '현대모비스 CID, 그 이후 주가 대응전략은?'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
대신증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '현대모비스 10/8일 설명회 개최 공시 이후, 41일만에 사상 첫 CID 개최. ‘25~27년 매출 CAGR +8%, OPM 5~6%, ROE 10%, TSR 30% 제시. 10월 설명회 공시 이후, 기대감 반영 지속된 만큼 이벤트 모멘텀 소멸에 따른 단기 주가 하락 예상. 다만, 안정적인 실적에 기반해 주주환원 가시성 확대된 만큼 하방 부담 제한적일 것으로 예상. 1) 1H25 상반기 내 대규모 NonCaptive 수주 가시성 높고, 2) 주주환원 확대에 따른 DPS 상향(자사주 매입 1,500억 가정 시, 2023년 확정 DPS 4,500원 => 2025년 이후 DPS 6,500원) 예상. 주가 하방 제한적인 상황에서 모듈/부품 실적 개선에 대한 가시성 확대 된다면 주가/밸류 리레이팅 예상'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 상승
대신증권 김귀연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 10월 28일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 24일 310,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,667원, 대신증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 대신증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.