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하나증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 '2024년 CEO Investor Day 내용 요약'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
하나증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '연평균 8% 이상 성장, 이익률 5~6%, 그리고 TSR 30%를 제시. 2025년 TSR 30% = 배당 8,171억원+자기주식 소각 4,083억원 등 1.22조원 기대. 전체적으로 사업 계획과 관련해서는 기존 추정치 및 내용 범위에서 벗어나지 않았고, 주주환원은 시장 기대치의 상단으로 기존 환원 규모 대비 2배 확대된다는 점에서 긍정적으로 평가. 예상을 상회한 3분기 실적과 CEO Investor Day에 대한 기대감이 반영되면서 최근 주가흐름이 좋았음. AS 부문의 고수익과 전장/전동 부문의 고성장및 수익성 개선 등으로 실적 턴어라운드가 이어질 것이라는 점에서 투자의견 BUY와 목표 주가 30.0만원을 유지'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 송선재 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 10월 28일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 270,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,667원, 하나증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,667원 대비 -5.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신영증권의 265,000원 보다는 13.2% 높다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.