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삼성증권에서 20일 현대모비스(012330)에 대해 'CEO Investor Day: 기업과 주식 매수 경쟁한다'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 330,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
삼성증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '향후 3년간 매출 성장 CAGR 8%로, 2027년 매출 72조원. 영업이익률 5~6%(A/S 영업이익률 22%가정)로 2027년 OP 3.6~4.3조원, 총 주주환원율 30% 목표. 공급망 대란 기간에 비 순정 부품 사업자 퇴출, 현대차/기아의 미국 및 유럽 판매 고성장에 대한 수혜로, 현대모비스의 A/S 사업부 매출 고성장 시기 진입. 핵심부품은 단가 상승, 전장 부품 고성장 및 Non-Captive 매출 인식과, R&D 투자 안정화 및 감가상각비 비중 하락으로 4Q23 이후 흑자 전환 및 투자회수기 진입.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 330,000원 -> 330,000원(0.0%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 임은영 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 330,000원은 2024년 10월 28일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 330,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 29일 250,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 03월 20일 최고 목표가인 340,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 330,000원을 제시하였다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 316,667원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 330,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 316,667원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 400,000원 보다는 -17.5% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 316,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 306,136원 대비 3.4% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.