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신한투자증권에서 19일 DGB금융지주(139130)에 대해 '실적 턴 어라운드 임박'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 10,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 DGB금융지주(139130)에 대해 'iM증권 체질 개선 노력 지속 중. 낮은 자본비율과 부동산 PF 부실에 따른 실적 악화로 투자자들에게 장기간 소외 → 2024년 YTD 수익률 -4.0%(KRX은행 +28.0%). 상장은행 중 가장 높은 이익 개선 폭 기대. 3분기 보통주자본비율 11.83%(+61bp QoQ) → 향후에도 비은행 RWA 감축을 통한 자본비율 개선 및 은행 외형 성장 지지 전략 유지. FY25F 순이익 4,014억원(+32.0% YoY)으로 큰 폭의 증익 예상. 현 주가 PBR 0.23배로 하방 리스크 극히 제한적 → 관심종목 제시.'라고 분석했다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 9,500원 -> 10,000원(+5.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 10,000원은 2024년 10월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 9,500원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 9,500원을 제시한 이후 상승하여 24년 02월 08일 최고 목표가인 11,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 10,000원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,600원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 10,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 9,600원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 10,500원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 DGB금융지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 10,350원 대비 -7.2% 하락하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.