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신한투자증권에서 19일 하나금융지주(086790)에 대해 '밸류에이션 갭 플레이 전략 유효'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 81,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 34.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 하나금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 'FY24F 총주주환원율 38.0%. 3분기말 기준 보통주자본비율 13.17%로 전분기대비 37bp 개선. 전사적인 위험가중자산 관리 노력과 3분기 원화 강세 덕분. 경쟁사들 대비 높은 가격 매력도에 주목. 현 주가 PBR 0.41배로 경쟁사들과 약 20% 이상의 밸류에이션 갭 발생. 4분기 이후 가파르게 상승한 환율이 부담으로 작용한 결과. 사측은 자본비율 관리 자신감 피력하며 2027년 총주주환원율 50% 달성 목표 → 높은 밸류에이션 매력도 고려해 Top Picks 추천.'라고 분석했다.


◆ 하나금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 81,000원 -> 81,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 81,000원은 2024년 10월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 81,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 12일 54,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 81,000원을 제시하였다.


◆ 하나금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,579원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 81,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 81,579원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,579원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,950원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 하나금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.