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현대차증권에서 19일 코오롱글로벌(003070)에 대해 '3Q24 Review: 원가 외 리스크 요인 해소 국면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코오롱글로벌 리포트 주요내용
현대차증권에서 코오롱글로벌(003070)에 대해 '3Q24 연결 매출액 7,098억원(+13.8% yoy, -10.8% qoq), 영업적자 211억원(적전 yoy, 적자지속 qoq, OPM -3.0%) 기록. 원가율은 아직 높지만 PF 이슈가 거의 모두 해소되었고, 분양 역시 전년대비 증가했으며 자산 유동화를 통한 현금 확보 중. 동사의 분양단지는 지방임에도 안정적인 분양성을 보이고 있고, 미착공 PF 대부분이 해소되어 우발채무 우려 역시 소멸했으며, 확보 예정 현금 바탕으로 재무구조 역시 개선될 것. 시간이 지남에 따라 자연스럽게 해결될 원가율 Mix 외에는 주가를 압박할 요인이 없다는 점에서 투자의견 BUY, 목표주가 12,000원을 유지함.'라고 분석했다.


◆ 코오롱글로벌 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 12,000원 -> 12,000원(0.0%)
현대차증권 신동현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2024년 05월 13일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 12,000원과 동일하다.


◆ 코오롱글로벌 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 10,500원, 현대차증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 12,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 10,500원 대비 14.3% 높으며, 현대차증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 10,000원 보다도 20.0% 높다. 이는 현대차증권이 코오롱글로벌의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 10,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 12,333원 대비 -14.9% 하락하였다. 이를 통해 코오롱글로벌의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.