thinkpool

LS증권에서 19일 바텍(043150)에 대해 '2025년 회복이 기대된다.'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 30,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 바텍 리포트 주요내용
LS증권에서 바텍(043150)에 대해 '현황 Update. 동사의 실적은 2023년~2024년 성장성이 잠시 주춤하고 있음. 이유는 고금리 + 글로벌 경기 영향으로 디지털 X-ray 수출이 다소 부진한 상황이기 때문. 투자의견 매수 유지, 목표주가 30,000원. 이는 1)3Q~4Q24 실적을 고려하여 추정치를 소폭 하향하고, 2)현재주가 ⇔ 목표주가 괴리도 조정을 위한 것. 2025년 이후 이익 성장이 본격화될 시기에 다시 목표주가 상향을 고려하고 있음.'라고 분석했다.


◆ 바텍 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 35,000원 -> 30,000원(-14.3%)
- LS증권, 최근 1년 목표가 하락
LS증권 정홍식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 30,000원은 2024년 08월 12일 발행된 LS증권의 직전 목표가인 35,000원 대비 -14.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 LS증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 02월 07일 40,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 30,000원을 제시하였다.


◆ 바텍 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,000원, LS증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 LS증권에서 제시한 목표가 30,000원은 24년 11월 14일 발표한 DB금융투자의 30,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 34,000원 대비 -11.8% 낮은 수준으로 바텍의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,143원 대비 -23.0% 하락하였다. 이를 통해 바텍의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.