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SK증권에서 19일 기아(000270)에 대해 '미 관세 Worst Case 고려해도 너무 싼 주가'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 기아 리포트 주요내용
SK증권에서 기아(000270)에 대해 '미국 관세 10% 부과와 Worst Case 가정해도 이익 감소폭보다 크게 하락한 주가. 주주환원으로 수급 개선되는 PER 3.9x, 배당수익률 6.0% 빈집: 12월 공개될 기업가치 제고계획에서는 25%의 배당성향 유지와 자사주 매입 1조원으로 총주주환원율 35%로 상향이 기대. 25년부터는 로봇의 보스톤다이나믹스, UAM 의 슈퍼널, 로봇택시의 모셔널, PBV 출시 등과 같은 미래 성장동력에 대한 비전 제시가 기대되며, 장기 성장 로드맵을 통한 밸류에이션 재평가가 기대. 6.0%의 배당수익률과 3.9 배의 PER 은 리스크보다 리워드가 압도적으로 높은 상황이라 판단'라고 분석했다.


◆ 기아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 윤혁진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 10월 28일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 26일 130,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 150,000원을 제시하였다.


◆ 기아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 145,591원, SK증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 145,591원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 165,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 기아의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 145,591원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,682원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 기아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.