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상상인증권에서 18일 이마트(139480)에 대해 '다이어트 효과 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이마트 리포트 주요내용
상상인증권에서 이마트(139480)에 대해 '3Q24 연결 실적은 매출액 7조5,085억원, 영업이익 1,117억원을 기록. 전분기와 마찬가지로 본업 및 자회사 효율화 작업에 따른 효과가 수익성 개선으로 이어진 모습. 내년에도 효율화를 통한 이익 제고가 예상되며, 이마트의 2025E 연결 실적은 매출액 29조1,357억원(yoy flat), 영업이익 3,134억원(yoy+ 91%)을 전망.'라고 분석했다.


◆ 이마트 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2024년 08월 14일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다.


◆ 이마트 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 76,000원, 상상인증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 90,000원은 24년 11월 15일 발표한 한국투자증권의 90,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 76,000원 대비 18.4% 높은 수준으로 이마트의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 76,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 82,333원 대비 -7.7% 하락하였다. 이를 통해 이마트의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.