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한화투자증권에서 18일 한섬(020000)에 대해 '부단히 노력 중인 브랜드사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 23,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한섬 리포트 주요내용
한화투자증권에서 한섬(020000)에 대해 '소비 부진의 영향으로 24년 실적 부진이 지속됨. 실적 부진 속에서도 동사에 기대했던 성과들이 나타나고 있는 데, KITH의 실적 기여로 3Q24 상품 매출액은 전년대비 26% YoY 성장을 기록. 또한 SYSTEM의 글로벌 진출에 따른 내수에서의 브랜드력 반등으로 어려운 환경 속에서도 시스템옴므를 중심으로 성장세를 보이고 있는 것으로 파악됨. 전반적인 소비 환경으로 의류 업황이 개선된다면, 동사의 해외 브랜드 성과 확대 및 시스템 브랜드력 확대에 따른 실적 개선이 두드러질 수 있을 것이라 판단. 물가 상승률 둔화, 금리 인하기 진입에 따라 25년 점진적 개선 기대. 주주환원 강화 등 밸류업 정책 발표 또한 긍정적'라고 분석했다.


◆ 한섬 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 28,000원 -> 23,000원(-17.9%)
- 한화투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한화투자증권 이진협 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 23,000원은 2024년 08월 07일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 28,000원 대비 -17.9% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한화투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 08일 31,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 23,000원을 제시하였다.


◆ 한섬 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 22,000원, 한화투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 23,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 22,000원 대비 4.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 28,000원 보다는 -17.9% 낮다. 이는 한화투자증권이 타 증권사들보다 한섬의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 22,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,875원 대비 -21.1% 하락하였다. 이를 통해 한섬의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.