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DB금융투자에서 18일 현대로템(064350)에 대해 '디펜스 수출이 곧 상승여력'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 82,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대로템 리포트 주요내용
DB금융투자에서 현대로템(064350)에 대해 '디펜스솔루션 부문의 수출 증가로 25E 매출액 5.8조원(+35.3%YoY), 영업이익 6,895억원(+55.5%YoY)을 기록하며 성장 추이가 지속될 것으로 전망. 폴란드/루마니아 등을 비롯한 K-2 전차 신규수주 여부가 밸류에이션 디스카운트 해소 요인으로 작용할 것. 폴란드향 K2(180대, 계열전차 81대)와 루마니아 K2(250대)는 25년초에는 계약이 체결될 것으로 보이기에, 잔고확보(26년 이후 먹거리)에 따른 주가 상승여력은 충분'라고 분석했다.


◆ 현대로템 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 82,000원(최근 1년 이내 신규발행)
DB금융투자는 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 82,000원을 제시했다.


◆ 현대로템 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,176원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 82,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,176원 대비 6.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 87,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 현대로템의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,176원은 직전 6개월 평균 목표가였던 44,344원 대비 74.0% 상승하였다. 이를 통해 현대로템의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.