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한화투자증권에서 18일 SK(034730)에 대해 'SK스페셜티의 Specialty'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 195,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK 리포트 주요내용
한화투자증권에서 SK(034730)에 대해 'SK그룹은 중복되는 투자·사업으로 인한 비효율을 최소화하고, 적절한 통폐합을 통해 핵심 사업영역에 역량을 집중하고자, 올해 들어 전면적인 리밸런싱 작업에 돌입. 지주회사 SK의 올해 상반기 말 매각 예정자산은 약 4.6조원으로, 지난해 말 약 1.3조원과 비교 시 반 년 만에 3배 이상 증가. 지난 8월 SK렌터카 매각을 완료하였고 11월 현재는 한앤컴퍼니와 SK스페셜티 매각 협상 중. 업계에서 추정하는 SK스페셜티 거래대금은 약 4.3조원. SK스페셜티는 반도체 및 디스플레이용 특수가스 제조업체로, 시장점유율 기준 NF3(삼불화질소) 세계 1위, WF6(육불화텅스텐) 세계 1위, SiH4(모노실란) 세계 2위'라고 분석했다.


◆ SK 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 195,000원 -> 195,000원(0.0%)
한화투자증권 엄수진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 195,000원은 2024년 11월 05일 발행된 한화투자증권의 직전 목표가인 195,000원과 동일하다.


◆ SK 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 220,417원, 한화투자증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한화투자증권에서 제시한 목표가 195,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 220,417원 대비 -11.5% 낮으며, 한화투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 200,000원 보다도 -2.5% 낮다. 이는 한화투자증권이 SK의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 220,417원은 직전 6개월 평균 목표가였던 250,833원 대비 -12.1% 하락하였다. 이를 통해 SK의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.