thinkpool

유안타증권에서 15일 한화(000880)에 대해 '실적과 지분가치가 반영될 시점'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
유안타증권에서 한화(000880)에 대해 '3Q24 연결 매출액은 12.2조원(+2.5% YoY), 영업이익은 5,254억원(+37.4% YoY, OPM 4.3%)을 기록. 한화솔루션의 적자전환에도 한화에어로스페이스 이익이 더 큰 폭으로 개선되며 영업이익이 큰 폭으로 증가. 3Q에도 한화에어로스페이스의 폴란드향 K9 및천무 납품으로 수출비중이 58.8%까지 확대되며 연결 영업이익 고성장을 견인. 투자의견 BUY를 유지하고, 목표주가를 31,000원에서 43,000원으로 상향. 목표주가는 한화모멘텀 분할에 따른 사업가치 변동, 한화에어로스페이스 지분가치 상승을 반영해 산정'라고 분석했다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 31,000원 -> 43,000원(+38.7%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 이승웅 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 05월 27일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 31,000원 대비 38.7% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 27일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 43,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 38,700원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 43,000원은 24년 11월 06일 발표한 대신증권의 43,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 38,700원 대비 11.1% 높은 수준으로 한화의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 38,700원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,667원 대비 8.5% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.