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NH투자증권에서 15일 삼성화재(000810)에 대해 '주주환원 구체화는 내년부터'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 447,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 33.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성화재 리포트 주요내용
NH투자증권에서 삼성화재(000810)에 대해 '3분기 지배순이익은 5,541억원(보험손익 4,767억원, 투자손익 2,640억원)으로 시장 컨센서스 소폭 상회. 보험손익이 소폭 부진했으나 투자 이익은 견조. 전반적인 실적 내용은 기존 예상에 부합. 올해는 기존 배당성향의 소폭 확대(37.5%, +0.1%p)를 예상하나, 이익 증가에 따라 DPS는 19,000원(+3,000원), 배당수익률 5.7% 전망. 밸류업 발표와 주주환원 정책 변화는 내년부터 시작될 전망'라고 분석했다.


◆ 삼성화재 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 447,000원 -> 447,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 정준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 447,000원은 2024년 10월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 447,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 19일 316,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 447,000원을 제시하였다.


◆ 삼성화재 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 413,941원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 447,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 413,941원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 460,000원 보다는 -2.8% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 삼성화재의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 413,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 352,385원 대비 17.5% 상승하였다. 이를 통해 삼성화재의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.