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이수페타시스, '수율 저조와 일회성 비용 반영, 신사업은 신중한 접근 필요' - KB증권
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KB증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 '수율 저조와 일회성 비용 반영, 신사업은 신중한 접근 필요'라며 신규 리포트를 발행하였다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3분기 매출액 2,064억원(+0.8% QoQ, +24.2% YoY), 영업이익 259억원(-5.8% QoQ, +96.8% YoY, OPM 12.6%)으로 시장 컨센서스 및 당사 이익 추정치 하회. Hopper 및 MLB 수요가 실적을 견인했으나, 신규 모델의 초기 수율 저조와 일회성 비용으로 손익 감소. 유상증자를 통한 생산 능력 확장은 AI와 고성능 컴퓨팅 수요 증가에 대응하기 위한 긍정적인 전략으로 판단. 다만, 신규 산업으로의 진출은 기존 투자자들이 기대하던 성장 스토리와 차이가 있어, 리스크 관리가 중요할 것으로 보임. 제이오가 속한 전기차 및 에너지 저장 솔루션 분야는 경기 변동성에 민감하여 신중한 모니터링이 요구됨'라고 분석했다.
◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
KB증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '3분기 매출액 2,064억원(+0.8% QoQ, +24.2% YoY), 영업이익 259억원(-5.8% QoQ, +96.8% YoY, OPM 12.6%)으로 시장 컨센서스 및 당사 이익 추정치 하회. Hopper 및 MLB 수요가 실적을 견인했으나, 신규 모델의 초기 수율 저조와 일회성 비용으로 손익 감소. 유상증자를 통한 생산 능력 확장은 AI와 고성능 컴퓨팅 수요 증가에 대응하기 위한 긍정적인 전략으로 판단. 다만, 신규 산업으로의 진출은 기존 투자자들이 기대하던 성장 스토리와 차이가 있어, 리스크 관리가 중요할 것으로 보임. 제이오가 속한 전기차 및 에너지 저장 솔루션 분야는 경기 변동성에 민감하여 신중한 모니터링이 요구됨'라고 분석했다.
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