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BNK투자증권에서 15일 이수페타시스(007660)에 대해 '일시적인 3Q24 실적 부진, 신규수주 성장세는 지속'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 48.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 '수주활동은 좋았으나, 기대치 하회한 3Q24 실적. 4Q24 연결영업이익은 307억원으로 분기 최고치 기록 전망. MLB 사업의 호조에도 불구하고, 유증에 따른 EPS 희석효과와 이차전지 신사업 진출에 따른 리스크를 고려하여, 목표주가를 35,000원(P/EBITPS 14x 적용)으로 하향조정. 최근 주가 급락으로 신사업 리스크는 상당부분 반영된 것으로 보이며, 본업의 실적 성장에 다시 주목할 때'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 60,000원 -> 35,000원(-41.7%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 이민희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2024년 08월 21일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 -41.7% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 20일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 05월 17일 최고 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 35,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 58,500원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 58,500원 대비 -40.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 32,000원 보다는 9.4% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 58,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 49,714원 대비 17.7% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.