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신한투자증권에서 26일 우리금융지주(316140)에 대해 '은행권 최초로 기업가치 제고 계획 공개'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 우리금융지주 리포트 주요내용
신한투자증권에서 우리금융지주(316140)에 대해 '최선의 노력 지속 중. 2분기말 기준 보통주자본비율 12.0%. 제한적인 여건 하에서 밸류업 정책 부응, 비은행 포트폴리오 확대 등 최선의 행보를 지속 중. 원론적인 수준에 그친 기업가치 제고 계획 공시는 아쉬우나 가격 매력도는 높은 편. FY24F 총주주환원율 35%. 타행대비 부족한 수치긴 하나 현 주가에 충분히 반영. 밸류에이션 갭 점진적 해소 기대하며 투자의견 및 목표주가 유지.'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '우리금융지주의 2분기 지배순이익 9,314억원으로 당사 추정치와 컨센서스를 각각 14.7%, 18.4% 상회. 마진은 전분기 수준을 유지한 가운데 대출성장률은 기업대출 중심으로 2.1% 증가. 대출채권 매각익 확대 등 비이자이익 호조가 특징적. 판관비율과 대손비용률은 모두 안정된 수준에서 관리. 실적 설명회에서 현재 추진중인 비은행 계열사 확대 전략 관련 내용 소통. 일각에서 제기한 한양증권 인수 가능성은 일축. 내달 출범 예정인 우리투자증권이 종금 라이선스도 보유하고 있는 만큼 이를 적극 활용하겠다는 입장. 동양생명 인수 과정에서의 유상증자 내지 오버페이 우려도 불식.'라고 밝혔다.


◆ 우리금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,000원 -> 18,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 은경완 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,000원은 2024년 04월 29일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 18,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 15,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 18,000원을 제시하였다.


◆ 우리금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,200원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 18,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,200원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,200원은 직전 6개월 평균 목표가였던 15,556원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 우리금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.