thinkpool

DB금융투자에서 26일 SK하이닉스(000660)에 대해 '실망하기에는 이르다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DB금융투자에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '2Q24P Review. HBM과 eSSD 호조. DRAM은 HBM, 서버 DRAM 위주 판매로 출하량과 판가 공히 시장 예상에 부합했으며 DRAM 매출 내 HBM 비중은 20%를 기록. NAND의 경우 eSSD 판매 확대에도 불구하 고 부진한 단품 출하로 전분기 대비 출하량이 감소. 수익성 위주 전략 지속. 투자의견 Buy, 목표주가 300,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2Q24 매출과 영업이익은 각각 16.4조원(+32% QoQ, +125% YoY), 5.5조원(+89% QoQ, 흑자전환 YoY)'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 300,000원 -> 300,000원(0.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 300,000원은 2024년 06월 21일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 27일 132,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 300,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 267,083원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 267,083원 대비 12.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -14.3% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 267,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 165,080원 대비 61.8% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.