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다올투자증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review: On Track'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
다올투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review. 매출액 당사 추정치와 컨센서스 소폭 상회, 영업이익 당사 추정치와 컨센서스 대폭 상회. 준공정산 이익 반영에 기인. CapEx 사이클 재래 시 수혜. 적정주가 산정기준인 12개월 선행 영업이익 변동 미미하여 적정주가 33,000원, 투자의견 Buy 유지. 적정주가 산정기준 12개월 선행 영업이익 변동 미미하여 적정주가 33,000원, 투자의견 Buy 유지. 이익 대비 시가총액 갭이 여전하여 편하게 매수 가능한 구간.'라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 '2분기 매출액 2조 6,863억원, 영업이익 2,626억원. 당사 추정치를 각각 9.4%, 21.2% 상회. 컨센서스를 각각 5.0%, 30.0% 상회. 준공정산으로 매출 약 2천억원, 영업이익 약 1천억원 증액 효과 발생 추정. 화공에서 준공정산 또다시 발생. 지난 분기 전망했던 대로 현재 진행 중인 현장들은 양호하게 마무리 중. '라고 밝혔다.


◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 33,000원 -> 33,000원(0.0%)
다올투자증권 박영도 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2024년 04월 26일 발행된 다올투자증권의 직전 목표가인 33,000원과 동일하다.


◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 다올투자증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 다올투자증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 30,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 다올투자증권이 타 증권사들보다 삼성E&A의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.