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DB금융투자에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '얘는 더 빠르다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 130,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
DB금융투자에서 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q24P 영업이익: 174억원, 컨센서스 상회, 예상보다 빠른 흑전. 2Q24의 고가 선박의 매출 비중은 14% 수준, 수익성 개선은 이제부터 시작. 2Q24 매출 기준으로 고가선박(23년 이후 물량) 비중은 약 14% 수준으로 여전히 낮고, 생산 안정화에 따른 비용 절감 효과가 가장 크기에 단기적으로 수익성 개선 폭이 확대될 가능성이 높음. 목표주가 130,000원으로 상향, 투자의견 BUY 유지.'라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 '2Q24P 매출액은 1.1조원(+9.3%YoY, +12.9%QoQ), 영업이익은 174억원(흑전, OPM 1.5%)을 기록. 컨센서스(-54억원)을 상회.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 118,000원 -> 130,000원(+10.2%)
- DB금융투자, 최근 1년 목표가 상승
DB금융투자 서재호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 130,000원은 2024년 07월 15일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 118,000원 대비 10.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 09일 83,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 130,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 114,308원, DB금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 130,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 114,308원 대비 13.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 144,000원 보다는 -9.7% 낮다. 이는 DB금융투자가 타 증권사들보다 HD현대미포의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 114,308원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,417원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.