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BNK투자증권에서 26일 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 2분기 일부 매출이연으로 영업이익 적자전환'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '2024년 2분기 실적 Review. 영업적자의 가장 큰 원인은 2분기에 인식예정이었던 200억원의 매출이 하반기로 이연되면서 별도 영업적자 28억원을 기록. 2024년 하반기 실적은 상반기대비 증가할 전망. 투자의견 매수 및 목표주가 110,000원 유지.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2024년 2분기 연결실적은 매출액 446억원(-22.8%YoY), 영업적자 31억원을 시현. 시장 컨센서스를 크게 하회.'라고 밝혔다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 110,000원 -> 110,000원(0.0%)
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2024년 04월 05일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 110,000원과 동일하다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,500원, BNK투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 110,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 113,500원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유진투자증권의 100,000원 보다는 10.0% 높다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 에스티팜의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,818원 대비 11.5% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.