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BNK투자증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '우려보다 선방한 실적'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '종속회사 실적 개선으로 2Q 연결OP 980억원 기록. 동사의 별도 OPM은 1Q 1.8%, 2Q 0.9%까지 낮아져 있음. 어려운 시황이지만, 2Q 저점으로 점차 개선될 전망.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2Q 실적은 연결OP 980억원으로 컨센서스에 부합. 별도OP는 457억원으로 컨센서스를 하회.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 43,000원 -> 43,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 하락
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2024년 07월 04일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 43,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 08일 50,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 43,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,962원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,962원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 DB금융투자의 50,000원 보다는 -14.0% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,962원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,435원 대비 -7.6% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.