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한국투자증권에서 26일 HD현대미포(010620)에 대해 '2Q24 Review: 이제 뻗어나가기 시작하는 모죽'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 144,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ HD현대미포 리포트 주요내용
한국투자증권에서 HD현대미포(010620)에 대해 '7개 분기 만에 영업이익 흑자 전환, 공정 안정화 효과. P/C선 점유율 1위 조선사의 시간 도래. 하반기 이후 수익성 개선세는 더 빨라질 것. HD현대미포는 후판 가격 인하 효과를 가장 크게 누릴 수 있는 조선사이기 때문. 목표주가 49% 상향, 본래 모습으로 돌아온 HD현대미포. 매수 의견을 유지하며, 목표주가를 144,000원으로 48.5% 상향. 회사는 시장이 기다렸던 미래를 더 빨리 앞당겼음. 2000년대 조선업 슈퍼 사이클 당시, 수주한 일감을 대형사에 비해 빠르게 수익화했던 HD현대미포의 저력이 다시 살아나고 있음.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2분기 연결 매출액은 1조 1,291억원(+9.3% YoY, +12.9% QoQ), 영업이익은 174억원(흑자전환 YoY, 흑자전환 QoQ, OPM +1.5%)을 기록. 매출액은 컨센서스에 부합하고, 영업이익은 54억원 적자일 것이라 내다본 시장의 기대를 훌쩍 뛰어넘었음. 2022년 4분기부터 시작된 영업이익 적자의 고리를 7개 분기 만에 끊어냈음. 생산 공정 안정화에 힘입어 저선가 호선을 걷어내는 속도가 빨라졌고, 그 자리를 고수익 호선으로 채우고 있음.'라고 밝혔다.


◆ HD현대미포 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 97,000원 -> 144,000원(+48.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
한국투자증권 강경태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 144,000원은 2024년 02월 07일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 97,000원 대비 48.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 110,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 01월 22일 최저 목표가인 97,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 144,000원을 제시하였다.


◆ HD현대미포 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 113,385원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 144,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 113,385원 대비 27.0% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 135,000원 보다도 6.7% 높다. 이는 한국투자증권이 HD현대미포의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 113,385원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,417원 대비 10.7% 상승하였다. 이를 통해 HD현대미포의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.