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삼성에스디에스, '2Q24 Review: 클라우드 사업 순항 중' 목표가 220,000원 - 한국투자증권

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포졸

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조회 72 2024/07/26 09:49

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한국투자증권에서 26일 삼성에스디에스(018260)에 대해 '2Q24 Review: 클라우드 사업 순항 중'이라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 220,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성에스디에스 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 '클라우드 고성장으로 컨센서스에 부합. 클라우드도 좋고 하반기에는 물류도 마진 개선 기대 가능. 하반기에도 실적 성장은 클라우드 사업부가 주도할 것. 부담없는 밸류에이션, 주주환원 확대에 대한 기대감까지. 투자의견 매수 및 목표주가 220,000원을 유지. 클라우드 매출 확대와 함께 2024년부터 실적 개선 싸이클에 접어들었음. 반면 2024년 실적 추정치 기준 PER은 13.9배로 밸류에이션 부담은 크지 않음. 5조원에 달하는 현금성 자산을 보유하고 있어 주주환원 확대 또한 기대할 수 있음.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '2Q24 매출액과 영업이익은 각각 3.37조원(+2.4% YoY, +3.7% QoQ), 2,209억원(+7.0% YoY, -2.2% QoQ)으로 컨센서스(영업이익 2,190억원)에 부합. SI와 ITO 사업부가 각각 2,678억원(-7.3% YoY, -7.0% QoQ), 7,626억원(-1.9% YoY, +3.8% QoQ)으로 낮은 성장률을 기록했지만 클라우드 사업부가 5,560억원(+25.1% YoY, +4.7% QoQ)의 고성장을 이어갔음. 클라우드 내에선 HPC 및 GPU 관련 매출이 확대 중인 CSP가 2,095억원(+48.7% YoY, +11.2% QoQ)으로 가장 높은 성장률을 기록. 물류사업부는 1.78조원(+0.1% YoY, +5.2% QoQ)를 기록. 해상 및 내륙운송 운임 및 물동량 증가로 1년 넘게 이어지던 매출 역성장에서 벗어났음.'라고 밝혔다.


◆ 삼성에스디에스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 220,000원 -> 220,000원(0.0%)

한국투자증권 정호윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 220,000원은 2024년 07월 18일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 220,000원과 동일하다.


◆ 삼성에스디에스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 211,294원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 220,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 211,294원 대비 4.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 244,000원 보다는 -9.8% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성에스디에스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 211,294원은 직전 6개월 평균 목표가였던 213,231원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성에스디에스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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