thinkpool

DS투자증권에서 21일 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '한걸음씩 우직하게 글로벌 시장 진출'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 20,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 콜마비앤에이치 리포트 주요내용
DS투자증권에서 콜마비앤에이치(200130)에 대해 '1분기 유일한 외형 성장, 2분기도 지속. 2분기 실적은 연결기준 매출액 1,757억원(+12% YoY), 영업이익 98억원(-2% YoY, OPM 5.6%)으로 전망하는데 2분기에도 건기식과 화장품은 수출 중심으로 성장하고 강소콜마는 보다 수익성이 높은 유산균 제품 생산으로 연결 손익에 기여할 전망. 24년 실적은 연결 매출액 6,623억원(+14% YoY), 영업이익 407억원(+34% YoY, OPM 6.1%)으로 전망. 외형 성장은 해외 실적이 견인할 전망인데 동사의 24년 해외 매출(별도 수출+강소 콜마)은 2,635억원(+33% YoY)으로 전망. 투자의견 매수, 목표주가 2만원 유지. 올해 세종 3공장을 가동하며 안정적인 대규모 CAPA를 바탕으로 국내외 건강기능식품 ODM 물량을 늘려갈 것으로 기대'라고 분석했다.


◆ 콜마비앤에이치 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 20,000원 -> 20,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 20,000원은 2023년 11월 20일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 20,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 19일 24,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 20,000원을 제시하였다.