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DS투자증권에서 21일 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '글로벌 건기식 ODM 대표 주자는 나야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 6,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 61.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 코스맥스엔비티 리포트 주요내용
DS투자증권에서 코스맥스엔비티(222040)에 대해 '1분기 부진을 딛고 2분기 실적 개선 전망. 2 분기 실적은 연결기준 매출액 816억원(-1% YoY), 영업이익 42억원(+3% YoY, OPM 5.1%)으로 전망. 24년 실적은 연결 매출액 3,351억원(+0.4% YoY), 영업이익 178억원(+49% YoY, OPM 5.3%)으로 전망. 1분기 예상대비 부진했던 실적으로 연간 실적 추정치를 하향하나 주요 투자포인트인 중국향 ODM 물량 확대와 호주 법인 흑자전환, 미국 법인 실적 개선이 맞물리며 해외 법인 실적 개선은 지속될 전망. 투자의견은 유지하나 목표주가를 기존 8,000원에서 6,000원으로 -25% 하향. 다만 동사는 24년 영업이익 기준 레벨업, 25년 순이익 턴어라운드로 점차 실적 모멘텀이 확대될 것'라고 분석했다.


◆ 코스맥스엔비티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 8,000원 -> 6,000원(-25.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 하락
DS투자증권 장지혜 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 6,000원은 2024년 03월 07일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 8,000원 대비 -25.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 05일 8,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 6,000원을 제시하였다.