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증권사의 애널리스트들이 추천한 중대형주들 중, 인공지능 로직이 기업의 실적, 최근 공시, 수급 등을 추가로 분석하여 엄선한 투자 유망 종목군입니다.
SK이노베이션(096770)
- 개요: SK그룹 내 중간 지주사
- 전일 종가: 121,000원 (15.57%)
- 목표가: 183,000원
★ 투자포인트
2Q24 실적은 국제유가 및 정제마진 하락 영향과 예상보다 부진한 배터리 출하량 회복세로 컨센서스 크게 하회 전망. 2024년 하반기 배터리 자회사의 펀더멘털에 있어 신규 공장 및 기존 공장 라인 전환이 대응할 현대차그룹의 판매 실적이 보다 중요. 이익 전망치 하향을 감안해도 최근 Peer multiple 상향으로 SOTP Valuation상 목표주가 유지. 투자 심리 회복은 SK온 적자 축소와 함께 수반될 것. (6/20, 삼성증권)
★ 주요 주체 매매 동향
1. 최근 연기금 매수강세, 3일간 11만주 순매수
코스맥스(192820)
- 개요: 화장품 ODM 전문 기업
- 전일 종가: 180,000원 (-3.79%)
- 목표가: 222,000원
★ 투자포인트
2분기 매출액은 5,912억원(+23% YoY), 영업이익은 605억원(+31% YoY, OPM 10.2%), 시장전망치를 부합할 전망. 글로벌 인디 뷰티 강세 트렌드에 힘입어 국내, 미국 법인의 성장이 예상되고, 중국은 신규 고객사 유입 덕분에 성장을 기록할 전망. 화장품 OEM 산업의 대표주자. 최근 중소형 브랜드사들의 비중국(일본, 미국) 수출 중심 성장세가 두드러지면서 국내 법인의 수혜가 돋보임. 중국내 영업 환경 개선, 미국 법인의 수익성 개선만 뒷받침된다면, 더 큰 성장을 기대해볼 수 있는 업체. 투자의견 BUY, 목표주가 240,000원으로 상향조정. (6/20, 키움증권)
★ 수급 동향
1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
개인 -1.7만, 외인 9.5만, 기관 -7.7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
개인 -8.6만, 외인 44만, 기관 -36만
금호석유(011780)
- 개요: 합성수지, 합성고무 생산업체
- 전일 종가: 156,700원 (4.26%)
- 목표가: 183,000원
★ 투자포인트
2Q24 영업이익은 959억원(QoQ +22%)을 달성해 컨센서스 804억원을 +19% 상회할 것으로 추정. 비수기인 발전/에너지를 제외한 전 사업부에서 실적 개선이 이루어질 것으로 예상하는데, 특히 타이어 수요 회복과 NB-Latex 판가/판매량 개선에 따른 합성고무(342억원, QoQ +36%) 이익 상승이 눈에 띔. 2H24에도 합성고무 강세 지속될 전망. 투자의견 BUY와 목표주가 19만원을 유지. 동사 주가는 YTD 16% 상승해 화학 섹터 내 가장 우수한 수익률을 기록중이지만 그럼에도 현재 12M Fwd PBR은 0.6배로 밴드 하단 수준. 전방 수요 개선에 따라 업황 회복은 지속될 가능성이 높으며, 수익성 또한 증설 부담이 존재하는 다른 화학제품 대비 높을 것으로 예상 (6/20, 한화투자증권)
★ 수급 동향
1. 최근 5일 누적 순매수 (주)
개인 -6.5만, 외인 -4293, 기관 7만
2. 최근 20일 누적 순매수 (주)
개인 -13만, 외인 -910, 기관 16만
