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DB금융투자에서 20일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '밸류 매력 아직 높아요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 50,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB금융투자에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '2Q 연결 매출 536억원(+46.2%YoY), 영업이익 116억원(+129.6%YoY)으로 예상(OPM 11.6%(+7.7%pYoY, -0.2%pQoQ)). 목표주가 5만원으로 상향 조정, 중소형 브랜드 최선호 의견 유지: 하반기와 25년 호실적을 대비해 비중 확대 전략을 권고. 동사는 3분기 기대할 만한 이벤트가 풍부함. 먼저, 올리브영 연례 대행사가 7~8월 진행됨. 롬앤이 해당 채널의 색조 메인 브랜드로 자리매김하며 앤드 매대에 전면 배치, 매출 호조가 기대. 3분기 패션 브랜드와의 콜라보 제품, 신규 카테고리 제품도 출시됨. 하반기 갈수록 동사의 이익 성장 기울기는 가파라지며 누즈의 성장세가 가속화될 가능성을 높게 평가, 주가는 리레이팅될 가능성이 높다고 판단'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 40,000원 -> 50,000원(+25.0%)
- DB금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
DB금융투자 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 50,000원은 2024년 05월 13일 발행된 DB금융투자의 직전 목표가인 40,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 14일 35,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 04월 03일 최저 목표가인 28,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 50,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 50,333원, DB금융투자 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DB금융투자에서 제시한 목표가 50,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 50,333원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 50,333원은 직전 6개월 평균 목표가였던 37,667원 대비 33.6% 상승하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.