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메리츠증권에서 19일 이수페타시스(007660)에 대해 '끝이 없는 수요에 대한 눈높이 상향'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 66,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 17.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 이수페타시스 리포트 주요내용
메리츠증권에서 이수페타시스(007660)에 대해 'Apple Intelligence를 시작으로 외부 기업들의 자체적인 AI 모델 구축에 G사 TPU의활용도 상승 기대 → 고부가 TPU 모델 솔벤더로 대응중인 동사의 수혜 예상. 북미 NV사향 직납 매출 확대, 이더넷 네트워크향 800G 기판 양산 본격화 외 G사향 물량 증가로 고다층 MLB기판 숏티지 가시성 ↑. 추가 증설과 함께 P와 Q 동반 상승 Cycle에 대한 눈높이 상향 조정 기대 → 2025년 EPS +6.2% 상향을 반영해 적정주가를 66,000원으로 상향 제시'라고 분석했다.


◆ 이수페타시스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 62,000원 -> 66,000원(+6.5%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승
메리츠증권 양승수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 66,000원은 2024년 05월 31일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 62,000원 대비 6.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 22일 37,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 66,000원을 제시하였다.


◆ 이수페타시스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 59,714원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 66,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 59,714원 대비 10.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 70,000원 보다는 -5.7% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 이수페타시스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 59,714원은 직전 6개월 평균 목표가였던 41,333원 대비 44.5% 상승하였다. 이를 통해 이수페타시스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.