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하나증권에서 19일 금호석유(011780)에 대해 '천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 금호석유 리포트 주요내용
하나증권에서 금호석유(011780)에 대해 '2Q24 영업이익은 1,048억원(QoQ +33%, YoY -3%)으로 컨센(804억원)을 30% 상회할 전망. 전 사업부의 실적 개선 덕분. 2H24 영업이익 HoH +40% 개선 전망. 특히, 천연고무 강세에 대비해야. 천연고무 강세와 인도 Motorization의 수혜. BUY를 유지하고, TP를 기존 18만원에서 19만원으로 상향. 2024~25년 영업이익 추정치를 20% 내외로 상향했기 때문. 약 3년 간 이어진 실적 추정치의 하향 조정이 1Q24를기점으로 방향 전환되고 있음. 합성고무의 Up-Cycle 진입과 추가적인 실적 개선 가능성에 주목할 때.'라고 분석했다.


◆ 금호석유 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 180,000원 -> 190,000원(+5.6%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 상승
하나증권 윤재성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2024년 05월 08일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 180,000원 대비 5.6% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 17일 180,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 금호석유 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 174,824원, 하나증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 174,824원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 신한투자증권의 200,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 하나증권이 타 증권사들보다 금호석유의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 174,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 167,857원 대비 4.2% 상승하였다. 이를 통해 금호석유의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.